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ひふみ投信運用報告書

ひふみ投信の第1期の運用報告書が郵送で届いた。
気になる点をいくつか・・・。

1.実質の信託報酬が高い!
  信託報酬   :109円
  売買委託手数料:48円
  保管費用等  :1円
  合 計    :158円
名目の信託報酬 1.03%(税込)に対し、実質の信託報酬は1.49%。アクティブファンドはこんなもんか・・・という思いがある反面、これじゃ、資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)*1の還元が吹っ飛ぶではないか・・・とも思った。
 *1 : 5年以上保有で年率0.2%、10 年以上保有で同0.4%の信託報酬を実質的に還元する仕組み。

2.分配金ゼロ
長期投資をうたった投信なので分配金は不要と考えている。満足。

3.株式比率が低い
前から気になっていたが、株式比率52%は低すぎではないか・・・。それなりの手数料(信託報酬)を払っているのだから、株式比率はもっと高く保って欲しい。

ま、初期にスポット投資を行っただけの小保有者なので、気長に行く末を見守っていきたい。
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