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MOファンド月報(2011年2月)

先月比:+2.0%(2011.2.27現在)
設定来:-5.7%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。インデックス投資に加えリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。
組入ETF・投信
・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
・eMAXIS TOPIXインデックス
・結い2101
・STAM 国内債券インデックス・オープン
・eMAXIS 全世界株式インデックス
・STAM グローバルREITインデックス
・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
 (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド,ひふみ投信)
投資比率
  日本株式 16%,日本債券 10%,J-REIT 0%
  外国株式 69%,外国債券 4%,G-REIT 1%
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今月は、
株式市場はNY市場、東京市場共に今月半ばまで堅調であったが、今月下旬のエジプトの騒乱(→独裁政権崩壊へ)を機に中東への地形的リスクが高まり、リスク資産回避の動きなどから調整の足を早めることになった。
為替相場は今月下旬にかけて円高傾向が高まり、(月半ばには1ドル83円台もあったが)結局1月末とほぼ変わらずで1ドル81円台まで上昇した。
本ファンドは、
先月比+2.0%となった。
投資先については、TOPIX、国内債券、全世界株式、グローバルREITの各インデックス投信、及びセゾンGBF、結い2101への定期積立を実施したまた、アセットアロケーション調整のため、上場インデックスファンド日本高配当【1698】、及びSTAM 国内債券インデックス・オープンに若干のスポット投資を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。
なお、日本株式、日本債券アセットには、場合によってはスポット投資し、投資比率を調整する。
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