FC2ブログ
投資信託・ETF > MOファンド月報(2012年2月)

MOファンド月報(2012年2月)

先月比:+6.0%(2012.2.25現在)
年初来:+6.0%
設定来:-2.0%(2007.3 設定)
============================
投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
 ・ひふみ投信
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・STAM グローバル株式インデックス・オープン
 ・STAM 新興国株式インデックス・オープン
 ・朝日Nvest グローバルボンドオープン(Avest-B)
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド)
投資比率
  日本株式 20%,日本債券 17%
  外国株式 61%,外国債券 2%
============================
今月は、
日本では、NYダウの上昇や「物価上昇率前年比1%を目標にする」という日銀政策などに伴う円安の影響、世界的には、アメリカの景気回復期待、ユーロ圏の債務問題懸念の後退などにより株価は上昇した。
為替は、1ドル76円台から80円台に円安に振れた。
本ファンドは、
先月比で+6.0%。株式アセットが好調だった(外国株式:約+10%、日本株式:約+5%)。
投資については、
外国株式(先進・新興)のインデックス投信、及び直販投信(結い2101、セゾンGBF)、並びにアクティブ債券投信(DLIBJ公社債(中期)、朝日グローバルボンド(ヘッジ有))への定期積立を実施した。
また、「eMAXIS 全世界株式インデックス」などの株式投信を売却し、【VT】にリレー投資を実施した。

今月から投資先などを変更した。投資比率なども緩やかに修正していく予定。

来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。
最近の株式市場の急騰で、わがMOファンドの設定来の成績もプラス圏が見えてきた。
リーマンショック(2008年)以降、2度回復しそうな機会があったが、いずれもプラス圏には届かず下落した経験がある。3度目の正直なるか?!
20120225mofund.jpg
関連記事

管理者にだけ表示を許可する