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MOファンド月報(2012年5月)

先月比:-8.4%(2012.5.31現在)
年初来:-0.4%
設定来:-8.4%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・SMT グローバル株式インデックス・オープン
 ・SMT 新興国株式インデックス・オープン
 ・朝日Nvest グローバルボンドオープン(Avest-B)
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド,ひふみ投信)
投資比率
  日本株式 17%,日本債券 17%
  外国株式 62%,外国債券 4%
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今月は、
ギリシャの政権不安(再選挙)から再びユーロ圏の財政問題再燃し、株式市場は大きく下落した。日経平均はこの1ヶ月で9%近く下落した。
為替も、1ドル78円台へ。ユーロに至っては1ユーロ96円台へと再び円高で推移した。
本ファンドは、
先月比で-8.4%。株式アセットが10%程度下落したのが影響した。
投資については、
外国株式(先進・新興)のインデックス投信、及び直販投信(結い2101、セゾンGBF)、並びにアクティブ債券投信(日本債券、ヘッジ有り外国債券)への定期積立を実施した。
また、債券アセットの比率を高めるためにヘッジ有り外国債券に、分配金が出た上場インデックスファンド日本高配当【1698】に若干のスポット投資を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。

ここ数年、6月に投資資金の増資を実施しているので、今年も増資することを検討している。株式市場が軟調なので、場合によっては、増資即スポット投資も考えている。投資先は【KXI】あたりか・・・。
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