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MOファンド月報(2012年6月)

先月比:+4.0%(2012.6.30現在)
年初来:+3.7%
設定来:-4.4%(2007.3 設定)
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投資方針
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)【1698】
 ・結い2101
 ・個人向け国債(変動10年)
 ・DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
 ・バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF【VT】
 ・iシェアーズS&P グローバル生活必需品セクター インデックスファンド【KXI】
 ・SMT グローバル株式インデックス・オープン
 ・SMT 新興国株式インデックス・オープン
 ・朝日Nvest グローバルボンドオープン(Avest-B)
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  (応援:セゾン資産形成の達人ファンド,コモンズ30ファンド,ひふみ投信)
投資比率
  日本株式 17%,日本債券 17%
  外国株式 62%,外国債券 4%
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今月は、
ギリシャ再選挙の結果(緊縮政策側の勝利)や月末のEU首脳会議での緊急支援策(欧州救済基金を債券市場の安定化に向けて活用)などによりユーロ圏の財政問題沈静化が期待され、株式市場は底打ち、回復傾向を示した。
1ドル78円台まで円高が進んだ為替も、月末には1ドル80円付近となり円高傾向に歯止めがかかった。
本ファンドは、
先月比で+4.0%。株式アセットの上昇と海外ETF【KXI】の分配金も寄与した。
投資については、
外国株式(先進・新興)のインデックス投信、及び直販投信(結い2101、セゾンGBF)、並びにアクティブ債券投信(日本債券、ヘッジ有り外国債券)への定期積立を実施した。
来月は、
引き続き定期積立を継続していく予定。

今月、投資資金の増資を実施した。
投資比率の変更を実施中だが、必要に応じてスポット投資で対応する予定。
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