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MOファンド月報(2016年12月)

先月比:+4.1%(2016.12.21現在)
年初来:+1.4%
設定来:+29.7%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・結い2101
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
NISA)積 ・SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
NISA)積 ・たわらノーロード 先進国債券
 ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

  日本株式 12%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 41%,外国債券 42%,G-REIT 5%
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(年末も近いので早め更新)
今月のマーケットは、
日経平均は、18,300円台から19,400円台に上昇した。
NYダウ平均は、19,100ドル台から19,900ドル台に上昇し、過去最高値を更新した。
為替は、1ドル113円台から117円台に大幅に円安が進んだ。
トランプ相場が継続しており、株価の先高感が先行している模様。今月は、アメリカの金利が0.25%引き揚げられた。また、来年2017年の利上げ回数が「0.25%ずつ3回になる」との予測が出た。
本ファンドは、
円安、株高が進んだことから、外国アセットを中心に大幅なプラスとなった。全体としては4%超のプラスとなった。
投資については、
インデックス投信(先進国株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)、直販投信(結い2101、セゾンGBF)、リターン補完戦略として、中小型株式投信、配当成長株式投信への定期積立を実施した。
なお、REITについては、「日本含む」から「日本除く」投信に変更することとした。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。
ただし、来年からは直販投信については定期積立は停止する予定。
(現在、「MOファンド」 投資方針を見直し中。)
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