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MOファンド月報(2017年1月)

先月比:+0.6%(2017.1.29現在)
年初来:+0.6%
設定来:+30.3%(2007.3 設定)
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投資方針概要
 ローコストのインデックスファンド、ETF等を活用し、世界分散投資する。それに加えてリターン補完戦略+α(直販投信)を組み入れる。(詳細はコチラ
組入ETF・投信
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
  ・結い2101
 ・<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
NISA)積 ・SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
 ・たわらノーロード 先進国リート
 ・たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
 ・たわらノーロード 先進国債券
  ・セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

  日本株式 12%,日本債券 0%,J-REIT 0%
  外国株式 40%,外国債券 43%,G-REIT 5%
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今月のマーケットは、
日経平均は、19,400円台から19,400円台で横ばいだった。
NYダウ平均は、19,900ドル台から20,000ドル台に上昇し、過去最高値を更新した。
為替は、1ドル117円台から一時113円台まで円高が進み、月末には115円台で推移した。
アメリカにおいて、トランプ大統領が就任し、その発言に注目が集まっている。現在は景気への期待感からトランプ相場が継続している模様。
本ファンドは、
株高と円高が相殺し、大きな変動はなかった。
投資については、
インデックス投信(先進国株式,先進国REIT,外国債券ヘッジあり・なし)、リターン補完戦略として中小型株式投信、配当成長株式投信への定期積立を実施した。
なお、今月から、直販投信(結い2101、セゾンGBF)については積立を停止することとした(保有は継続)。代わりに、JPX日経400インデックスに定期積立を開始した。
来月は、
引き続き、定期積立を継続していく予定。

投資比率も若干見直しており、必要に応じスポット投資も検討。
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